물타기와 분할매수의 차이, 안 사는 구간이 있느냐

안녕하세요, 모아쌤입니다.

물려 있는 상태에서 한 번 더 사야 하나 고민 중이시라면, 이미 물타기와 분할매수의 갈림길에 서 계신 겁니다. 결론부터 말씀드리면 이 차이는 안 사는 구간이 있느냐 하나로 갈립니다.

물타기는 왜 평단이 아니라 총량이 문제인가요

평단만 보면 물타기가 더 좋아 보입니다. 떨어질 때마다 사니까 평단이 쭉쭉 내려오거든요. 그런데 문제는 평단이 아니라 총량입니다.

떨어지는 내내 사면 물량이 계속 불어납니다. 평단은 예뻐지는데 한 번 더 크게 빠지면 잃는 절대 금액이 오히려 커져요. 조금만 더 사면 본전이겠지 하다가, 정작 반등할 힘이 남았을 때는 계좌가 무거워져 있는 경우가 대부분입니다.

물타기와 분할매수를 가르는 한 줄은 무엇인가요

진짜 분할매수의 핵심은 파는 게 아니라 안 사는 구간을 두는 데 있습니다. 물타기는 추세 판단 없이 하락 내내 사고 멈추는 규칙이 없습니다. 분할매수는 하락 추세면 회피하고 조건이 맞는 구간에서만, 회차와 비중을 정해두고 담습니다.

규칙대로 도는 자동매매 기록을 열어 보면, 하락 추세로 판정된 구간에서는 매수가 한 번도 없었습니다. 가파른 급락은 건너뛰고 조건 맞는 자리에서만 열한 번 나눠 담아, 평단이 계단처럼 내려왔습니다.

가격이 34퍼센트 빠졌는데 계좌는 왜 플러스로 끝났나요

고점에서 저점까지 약 34퍼센트 무너진 구간이었습니다. 그런데 하락에 나눠 담은 물량은 약 플러스 23퍼센트 익절로 마무리됐어요. 사이클 전체 포지션 기준으로는 약 플러스 2.2퍼센트였습니다.

담는 것만 계획이 아니라 파는 것도 계획이었기 때문입니다. 출구는 70과 10과 20 세 번으로 나눠 팔고, 1차 익절이 나가는 순간 손절선이 본전으로 올라옵니다.

직접 돌려보며 막혔던 부분

솔직히 처음엔 회피 구간이 답답했습니다. 더 싸게 살 기회처럼 보이는 자리에서 시스템이 아무것도 안 하니까요. 그런데 그 구간을 사지 않은 것이 총량을 지켰고, 결과적으로 반등에서 익절할 힘이 됐습니다. 기다림이 일이 되는 경험은 직접 돌려봐야 체감이 됩니다.

정리

물타기와 분할매수의 차이는 결국 멈추는 규칙의 유무입니다. 하락 추세에선 사지 않는다, 조건 자리만 나눠 담는다, 출구도 나눠 판다. 이 세 줄이 같은 하락을 다른 결과로 만듭니다.

물타기를 규칙으로 봉인한 분할매수가 어떻게 도는지, 모아봇에서 직접 확인해 보세요.

본문의 거래 기록은 특정 기간의 과거 데이터 기반 기록이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.