다이버전스는 왜 자주 배신할까, 경고와 진입은 다르다

안녕하세요, 모아쌤입니다.

오늘은 초보와 중수를 가장 많이 홀리는 신호 하나를 보겠습니다. 다이버전스입니다. 가격은 신고가인데 지표는 더 낮은 고점을 만드는 그 모양이요. 흔히 추세가 꺾이는 신호라고 배웁니다. 그런데 이 신호만 믿고 반대매매를 하다 청산당한 분이 정말 많습니다. 왜 자주 배신하는지 짚겠습니다.

1. 세 번 떠도 추세는 안 끝납니다

비트코인이 2024년 3월 73,000달러 고점을 향해 오르는 동안, 일봉에서 약세 다이버전스가 두 번이나 나왔습니다. 교과서대로면 추세가 꺾인다는 신호가 두 번 켜진 겁니다. 그런데 추세는 안 끝났고, 그 신호만 믿고 숏을 잡은 사람은 청산당했습니다.

강한 추세에서 약세 다이버전스는 두세 번 반복되면서도 가격은 계속 오릅니다. 모멘텀이 식는 것과 방향이 꺾이는 건 다른 이야기입니다.

2. 한 단어지만 네 종류입니다

다이버전스라는 한 단어가 완전히 다른 신호를 뭉뚱그립니다. 가격이 신고가나 신저점을 만들며 지표와 엇갈리면 반전 경고입니다. 흔히 아는 다이버전스가 이쪽입니다.

그런데 가격이 추세를 유지하면서 지표만 더 깊게 움직이는 경우가 따로 있습니다. 이건 반전이 아니라 추세가 다시 이어진다는 신호입니다. 이름은 같은데 뜻이 정반대입니다. 이 둘을 안 나누면 추세를 거스르는 신호와 따르는 신호를 반대로 씁니다.

3. 같은 다이버전스라도 등급이 있습니다

반전 경고에도 신뢰도 등급이 있습니다. 두 봉이 모두 지표의 극단에서 만들어졌으면 신뢰할 만합니다. 한 봉만 극단이고 다른 봉은 중간이면 신뢰도가 뚝 떨어지고, 두 봉 다 중간이면 사실상 노이즈입니다.

그런데 교과서의 깔끔한 그림은 다 높은 등급이고, 정작 사람들이 실제 차트에서 찾아내는 건 대부분 낮은 등급입니다. 눈대중으로 두 봉을 골라 그릴 여지가 크기 때문입니다. 다이버전스가 자주 배신하는 이유의 절반은 낮은 등급을 신호로 착각한 데 있습니다.

4. 그래서 단독으로 쓰면 안 됩니다

다이버전스는 진입 신호가 아니라 경고 신호입니다. 경고를 진입으로 바꾸려면 조건을 붙여야 합니다.

믿을 만한 자리는 세 가지가 같이 갖춰질 때입니다. 가격이 상위 시간대의 저항대에 닿아 있을 것. 지표가 중심선을 종가로 분명히 이탈할 것. 그리고 신호를 만든 봉이 완성되어 있을 것. 이 조건을 통과하기 전까지 다이버전스는 지켜보라는 노란불이지 들어가라는 파란불이 아닙니다.

다이버전스, 언제 근거가 되나

다이버전스는 뜨자마자 반대로 들어가라는 신호가 아닙니다. 강한 추세에서는 두세 번 떠도 안 끝나고, 같은 이름 안에 반전과 추세 재개가 섞여 있으며, 두 봉이 극단에 있지 않으면 대부분 노이즈입니다. 경고일 뿐, 조건이 맞을 때만 근거가 됩니다.

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본문의 과거 사례는 특정 시점의 예시이며 미래를 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.