자동매매를 시작할 때 기록해 둘 4가지

안녕하세요, 모아쌤입니다.

자동매매를 켠 뒤 며칠 지나 화면에 마이너스가 떴을 때, 이게 원래 계획대로인지 벗어났는지 판단하려면 처음 상태를 알아야 합니다. 처음을 기록해 두지 않으면 나중에 겁이 날 때 비교할 게 없어서 결국 감정만 남습니다.

운전을 배울 때 출발 전 기름이 얼마 있었는지 알아야 눈금이 줄어도 얼마 남았는지 계산이 됩니다. 자동매매도 똑같습니다. 시작 상태가 곧 계기판입니다. 켠 직후에 네 가지를 적어 두세요.

1. 투자금

이번에 쓴 돈이 얼마인지 적습니다. 전체 운용금이 얼마이고 그중 이 자동매매에 얼마를 넣었는지를 나눠서 적으세요. 이 돈은 어디로 넘어가는 게 아니라 본인 계좌에 그대로 있는 본인 자금이고, 매매만 시스템이 실행합니다. 이 돈이 곧 써야 할 돈인지 아닌지도 함께 적으세요.

2. 설정값

지금 시작하는 설정값을 그대로 적어 둡니다. 추가 진입을 최대 몇 번으로 잡았는지, 한 번에 얼마씩 들어가는지, 교차모드인지 격리모드인지, 레버리지를 썼다면 몇 배인지를 적으세요. 처음 값을 모르면 손실 구간에서 나도 모르게 설정을 올려놓고도 알아채지 못합니다. 시작값이 기준선입니다.

3. 포지션 비중

전체 운용금 대비 이 전략에 넣은 돈의 비중을 적습니다. 전체 1,000만원 중 200만원을 넣었다면 비중은 20퍼센트입니다. 이 비중을 알면 나중에 포지션에 큰 마이너스가 떠도 전체 대비 실제 손실이 몇 퍼센트인지 바로 계산됩니다.

4. 감당 손실 범위

내가 이번에 감당할 수 있는 최대 손실을 금액으로 적습니다. 퍼센트가 아니라 실제 얼마까지 잃어도 일상이 흔들리지 않는지를 적으세요. 지금 손실이 이 범위 안이면 계획대로 지켜보고, 넘어섰으면 설정과 위험을 다시 점검하면 됩니다.

머리로 생각한 감당 금액과 실제로 그 손실이 화면에 떴을 때 느끼는 무게는 다릅니다. 처음에는 예상보다 조금 보수적으로 잡고 시작하는 편이 오래 갑니다.

정리

투자금, 설정값, 포지션 비중, 감당 손실 범위. 이 네 가지를 시작 직후에 적어 두면 나중에 손실이 떠도 비교할 기준선이 생깁니다. 기준선이 있는 사람은 지금이 계획 안인지 밖인지 판단할 수 있고, 없는 사람은 감정만 남습니다.

기록은 5분이면 됩니다. 그 5분이 며칠 뒤 성급한 결정을 막아 주는 안전장치가 됩니다. 이 네 가지를 어디에 기록하고 확인하는지 모아봇 소개에서 살펴보세요.

과거의 수익은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.