비트코인 수량 늘리기, 얼마나 걸리고 무엇을 감수하나

1억 5천에 산 비트코인이 지금 7천5백입니다. 존버 아니면 손절, 둘 중 하나만 남은 것 같죠.

안녕하세요, 모아쌤입니다. 개수를 늘리는 세 번째 길이 있는데, 진짜 문제는 속도입니다. 얼마나 걸리는지, 그 대가로 무엇을 내주는지 숫자로 정리해 드리겠습니다.

가진 비트를 담보로 걸고 손익을 비트로 받는 구조가 코인 마진입니다. 왜 결과가 금액이 아니라 개수로 남는지는 앞 글에 정리해 뒀습니다. 참고로 국내 거래소에는 코인 마진 상품이 없어서, 이 방식은 해외 거래소에서만 가능합니다.

지금 몇 퍼센트 물리셨나요

본전까지 필요한 개수는 손실률이 정합니다. 20퍼센트 물렸으면 개수가 1.25배, 반토막이면 2배가 돼야 원래 자리입니다.

한 달에 개수가 10퍼센트씩 늘어난다고 놓고 계산하면 이렇습니다. 마이너스 10퍼센트는 1.1개월, 마이너스 20퍼센트는 2.3개월, 마이너스 30퍼센트는 3.7개월입니다. 마이너스 40퍼센트는 5.4개월, 반토막인 마이너스 50퍼센트는 7.3개월이고요.

여기 깔린 전제가 셋입니다. 가격이 그대로일 때의 계산이고, 월 10퍼센트는 레버리지 20배 설정 기준이며, 그 근거는 17일짜리 한 구간입니다. 매달 반복된다는 보장이 없습니다.

1억이 있어야 하는 게 아닙니다

비트 1개를 1억으로 놓으면 0.01개가 약 100만원, 0.1개가 약 1,000만원입니다. 분할 단위가 0.01개라 1개를 통째로 걸어야 하는 게 아니에요.

0.1개를 걸고 월 10퍼센트면 한 달에 0.01개, 환산해서 약 100만원어치가 붙는 셈입니다. 다만 이건 환산한 금액이지 통장에 들어온 현금이 아닙니다.

빠른 만큼 위험도 같이 커집니다

방금 그 월 10퍼센트는 레버리지 20배를 걸었을 때의 숫자입니다. 그리고 20배는 청산 위험이 가장 큰 설정이에요.

배율을 낮추면 안전해지는 대신 속도가 같이 내려갑니다. 1배 숏만 굴리면 월 0.3퍼센트, 1개가 1.25개가 되는 데 74.5개월이 걸립니다. 5배는 월 1.8퍼센트로 12.5개월, 10배는 월 3.5퍼센트로 6.5개월, 20배는 월 10퍼센트로 2.3개월입니다.

앞 글에서 안전장치로 말한 그 1배가 바로 74.5개월짜리입니다. 6년이 넘습니다.

안전한 쪽을 고르면 빠르지 않고, 빠른 쪽을 고르면 안전하지 않습니다. 둘 다 되는 설정은 없어요. 빠른 게 좋아 보이지만 그만큼 위험도 같이 커집니다. 고르시면 됩니다.

참고로 1배와 5배, 10배 숫자는 20배 기록을 배율에 맞춰 환산한 값입니다. 1배만 따로 돌려본 기록은 아직 없습니다.

우리도 여기서 막혔습니다

숫자를 더 길게 뽑고 싶었는데 안 됐습니다. 트레이딩뷰에 자동 신호를 연결하면 백테스트가 제대로 안 나옵니다. 비중을 퍼센트로 잡는 방식이라 회차가 깊어질수록 물량이 비현실적으로 불어나서, 3개월 구간에서는 집계가 통째로 깨졌습니다.

그래서 근거로 쓴 건 깨지지 않은 17일 구간 하나입니다. 121번 매매해서 82.6퍼센트가 이겼고, 개수는 0.58개 늘었습니다.

같은 전략을 3개월로 늘려 보면 이야기가 정반대로 읽힙니다. 정리를 마친 311번까지는 개수가 2.28개 늘었지만, 같은 기간 아직 정리하지 못한 물량의 평가손이 마이너스 13.93개였습니다. 합치면 마이너스 11.65개, 물려 있는 상태입니다.

이 숫자들은 실계좌 기록이 아니라 백테스트와 재계산 결과입니다. 비중을 퍼센트로 잡은 탓에 손실 절대값도 부풀려져 있고요. 그래도 빼지 않는 이유는, 잘 나온 구간만 보여주면 이 글이 광고가 되기 때문입니다.

개수가 늘어도 물림은 남습니다

거꾸로 거는 장치는 물림 자체를 없애지 않습니다. 물려 있는 원래 포지션은 그대로 남아 있고, 그 기간 평가손의 일부를 개수로 되받는 것뿐입니다.

바로 반등하면 거꾸로 건 쪽은 손절로 끝납니다. 그 구간에서는 오히려 소액 손실이 납니다.

그래서 이 방법의 안전장치는 셋입니다. 레버리지 1배 상한, 청산이 없는 숏 중심, 그리고 전부가 아닌 일부만 굴리는 것. 위험이 없는 방법이 절대 아닙니다.

고르는 건 속도입니다

되돌리는 데 걸리는 시간은 손실률이 정하고, 속도는 레버리지가 정합니다. 반토막이면 월 10퍼센트로도 7.3개월이 걸리고, 그 10퍼센트는 20배짜리 숫자입니다. 안전한 1배를 고르면 같은 자리에 도착하는 데 6년이 넘습니다.

이 규칙을 사람이 24시간 지키기는 어렵습니다. 모아봇은 이 규칙대로 신호를 전달합니다. 진입 비중과 안전선을 어떻게 잡는지는 소개에서 확인해 보세요.

교육 자료이며 원리 이해용 예시입니다. 코인 마진은 선물이라 청산과 펀딩 비용, 체결 수수료, 손실 가능성이 있습니다. 본 글의 수치는 특정 기간의 과거 데이터 기반 기록이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.