평가손실이 떴을 때 점검하는 5단계

안녕하세요, 모아쌤입니다.

이 글은 실제로 화면에 평가손실이 떠서 심장이 뛰는 바로 그 순간에 꺼내 쓰는 체크리스트입니다. 저장해 두셨다가 손실이 보일 때 위에서부터 하나씩 밟으시면 됩니다.

손실 구간에서 가장 위험한 건 손실 그 자체가 아니라 순서 없이 급하게 내리는 결정입니다. 놀란 상태에서 바로 손을 대면 대부분 후회합니다. 그래서 순서를 정해 두면 감정이 끼어들 틈이 줄어듭니다.

1단계. 포지션 숫자만 보고 있지 않은가

가장 먼저 스스로에게 묻습니다. 지금 나는 화면에 크게 뜬 그 포지션 숫자 하나만 보고 겁먹고 있는 건 아닌가. 포지션 하나의 손실률은 실제보다 커 보이기 쉽습니다. 숫자에 놀란 상태 그대로는 어떤 결정도 하지 말고 다음 단계로 넘어갑니다.

2단계. 전체 운용금 대비 실제 손실률은 얼마인가

포지션 평가손실을 금액으로 확인하고 그걸 전체 운용금으로 나눕니다. 화면에는 크게 떠 있어도 전체로 보면 훨씬 작을 수 있습니다. 반대로 레버리지 때문에 실제 위험이 더 클 수도 있으니 청산 가격까지 얼마나 남았는지도 함께 봅니다.

3단계. 처음 정한 위험 범위를 넘었는가

시작할 때 적어 둔 감당 손실 범위를 꺼냅니다. 지금 손실이 그 범위 안인지 밖인지 비교합니다. 범위 안이면 계획대로 굴러가는 중일 가능성이 크고, 넘었다면 설정과 위험을 다시 점검해야 하는 신호입니다. 기준선이 있으면 이 판단이 1초 만에 됩니다.

4단계. 전략이 계획대로 작동 중인가

추가 진입은 지금 몇 번째까지 실행됐고 앞으로 몇 번이 남았는가. 다 실행돼도 감당할 수 있는가. 처음 정한 설정 그대로 굴러가고 있는가. 손실이 났다는 사실 자체가 실패는 아닙니다. 정해 둔 규칙 안에서 움직이고 있으면 계획대로이고, 규칙을 벗어났으면 그때 손을 봅니다.

5단계. 감정으로 바꾸려는 것은 아닌가

설정을 바꾸거나 시스템을 끄고 싶다면 그 이유를 한 문장으로 적어보세요. 전체 대비 손실이 정해 둔 범위를 넘었고 추가 진입 여력도 부족해서처럼 계획에 근거한 이유가 나오면 조정해도 됩니다. 그냥 무섭다, 빨리 복구하고 싶다 같은 이유밖에 안 나오면 그건 감정입니다. 한 줄로 설명할 수 없는 변경이라면 일단 멈추고 다시 보세요.

정리

포지션 숫자에 놀란 상태인지 확인하고, 전체 대비 실제 손실을 계산하고, 기준선과 비교하고, 전략이 규칙대로인지 보고, 바꾸려는 이유가 감정인지 계획인지 확인합니다. 이 다섯 단계를 순서대로 밟으면 성급하게 시스템을 끄는 실수가 크게 줄어듭니다.

손실을 견디는 것과 위험을 방치하는 것은 다릅니다. 이 체크리스트는 견디게 하려는 게 아니라 제대로 판단하게 하려는 것입니다. 내 위험을 한 화면에서 확인하고 싶다면 모아봇 소개에서 어떻게 보여주는지 확인해 보세요.

모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.