손절은 어디에 둬야 하나, 색 라인과 점의 정체

안녕하세요, 모아쌤입니다.

손절선을 몇 퍼센트에 두고 계신가요? 3퍼센트라고 답하셨다면, 그 숫자가 어디서 나온 건지 한 번 짚어볼 만합니다. 걸어 둔 자리를 딱 찍고 다시 올라가 버리는 일이 반복된다면 더 그렇습니다. 오늘은 색 바뀌는 라인과 가격을 따라다니는 점의 정체, 손절을 어디에 둬야 하는지, 그리고 그걸 어떻게 자동으로 묶는지 보겠습니다.

색 바뀌는 라인은 매수 신호가 아니라 손절선

색이 바뀌는 라인은 매수 신호가 아니라 손절선입니다. 가격에서 일정 거리 떨어진 손절 자리이고, 색은 그 선이 가격 위인지 아래인지를 표시할 뿐입니다. 박스권에선 색이 몇 봉마다 뒤집히는데, 그때마다 사고팔면 가짜 신호를 매번 실행하는 셈입니다. 이 라인의 진짜 쓸모는 신호가 아니라 손절 자동화에 있습니다.

따라다니는 점은 나올 자리를 지키는 안전그물

가격을 따라다니는 점도 같습니다. 점의 역할은 이미 들고 있는 포지션을 어디서 닫을지 정하는 안전그물입니다. 들어갈 자리는 다른 근거가 정하고, 점은 나올 자리만 지킵니다.

손절폭은 고정값이 아니라 변동성을 따른다

손절을 어디에 두느냐가 승패를 가릅니다. 가장 흔한 실수가 손절폭을 그냥 3퍼센트, 5퍼센트로 고정하는 겁니다. 그 숫자는 이 자산이 하루에 얼마나 움직이는지와 아무 관계가 없습니다. 크게 흔들린 날 5퍼센트 고정 손절은 그 하루 흔들림만으로 잘리고, 가격은 며칠 뒤 회복합니다. 손절폭은 가격이 평소 움직이는 폭을 따라가야 합니다.

남들 손절이 쌓인 자리 바로 위는 피한다

남들 다 보는 자리 바로 위는 피합니다. 다들 스윙 저점 아래에 손절을 쌓아서, 그 자리를 한 번 툭 건드리고 되돌아오는 움직임이 자주 납니다. 그래서 손절 자리는 구조가 정하고, 여유 폭은 변동성이 정합니다. 저점 바로 아래가 아니라 한 뼘 더 아래에 그 자산이 평소 움직이는 폭만큼 여유를 둡니다.

좋은 손절선은 한 방향으로만 올라간다

좋은 손절선은 한 방향으로만 움직입니다. 가격이 새 고점을 찍을 때마다 손절선도 위로 올라가고, 잠깐 빠져도 내려오지 않습니다. 추세가 길어질수록 손절선이 저절로 본전 위 이익 영역으로 올라갑니다. 이걸 트레일링이라고 합니다. 선이 정해져 있으면 언제 팔지 매번 고민할 필요가 없어지고, 결정 횟수가 주는 만큼 잘못된 결정도 줍니다.

손절폭을 최적화하면 왜 위험한가

그럼 손절폭을 딱 맞는 숫자로 최적화하면 될까요. 그게 무섭습니다. 같은 구간을 손절폭만 다르게 보면, 좁게 둔 쪽은 평범한 눌림 한 번에 청산되고 넓게 둔 쪽은 끝까지 갑니다. 과거 한 구간에서 최고였던 설정은 그 구간의 우연에 맞춰진 경우가 많아, 시장이 조금만 달라지면 가장 먼저 무너집니다. 그래서 옆으로 한 칸 옮겨도 흔들리지 않는 넓은 구간을 고르고, 만들 때 쓰지 않은 다른 시기로 따로 검증합니다.

색 라인과 점이 청산 자리임을 알고, 손절폭을 변동성에 맞추고, 남들 자리를 피하고, 유리하게 가면 손절선을 따라 올리고, 박스권에선 아예 꺼 두는 것까지 사람이 매번 챙기긴 어렵습니다. 그래서 이 판단들을 규칙으로 묶어 자동화하고, 그 신호를 모아봇이 정해 둔 규칙에 따라 주문으로 연결합니다. 모아봇은 신호를 전달하고 중계할 뿐, 대신 돈을 벌어 주지 않습니다.

손절과 트레일링을 규칙으로 어떻게 지키는지 모아봇에서 확인해 보세요.

본문의 과거 사례는 특정 시점의 예시이며, 과거 데이터 기반이라 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 판단은 본인 몫입니다.

지금까지 모아쌤이었습니다.